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长信富民纯债一年定开债A(005069)基金分红送配

今天最新净值 1.0606 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2475
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0480亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:冯彬 朱黎明
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-11-20 2023-11-20 2023-11-22 每份派现金0.0209元
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-29 每份派现金0.0404元
2020-10-14 2020-10-14 2020-10-16 每份派现金0.0500元
2019-10-08 2019-10-08 2019-10-10 每份派现金0.0500元
2018-09-20 2018-09-20 2018-09-25 每份派现金0.0156元
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%