权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 每份派现金0.0091元 |
2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 每份派现金0.0454元 |
2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 每份派现金0.0130元 |
2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 每份派现金0.0200元 |
2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 每份派现金0.0067元 |
2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 每份派现金0.0047元 |
2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 每份派现金0.0067元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银证券新能源混合A | 1.2502 | 1.58% |
中银证券新能源混合C | 1.2260 | 1.57% |
中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.1892 | 0.75% |
中银证券健康产业混合 | 1.9895 | 0.63% |
中银证券聚瑞混合A | 1.3620 | 0.32% |
中银证券聚瑞混合C | 1.3562 | 0.32% |
中银证券安誉债券C | 2.0774 | 0.02% |
中银证券安誉债券A | 1.1020 | 0.01% |