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中银证券汇宇定期开放债券(005321)基金分红送配

今天最新净值 1.1021 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2508
  • 成立日期:2017-11-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:110.1007亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银国际证券
  • 基金经理:余亮
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-21 每份派现金0.0091元
2020-09-21 2020-09-21 2020-09-22 每份派现金0.0454元
2019-03-20 2019-03-20 2019-03-21 每份派现金0.0130元
2019-01-10 2019-01-10 2019-01-11 每份派现金0.0200元
2018-09-11 2018-09-11 2018-09-12 每份派现金0.0067元
2018-04-20 2018-04-20 2018-04-23 每份派现金0.0047元
2018-02-27 2018-02-27 2018-02-28 每份派现金0.0067元
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