| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 每份派现金0.0439元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联物联网主题 | 1.0999 | 2.99% |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.5629 | 2.55% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.5566 | 2.54% |
| 国联成长优选混合A | 0.9207 | 2.07% |
| 国联成长优选混合C | 0.8992 | 2.07% |
| 国联研发创新混合A | 0.9628 | 1.84% |
| 国联研发创新混合C | 0.9516 | 1.83% |
| 国联竞争优势 | 1.5627 | 1.69% |
