| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 每份派现金0.0230元 |
| 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-02-05 | 每份派现金0.0333元 |
| 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-02-04 | 每份派现金0.0333元 |
| 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-04 | 每份派现金0.0108元 |
| 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 每份派现金0.0220元 |
| 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-24 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通阿尔法A | 1.0825 | 0.45% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0733 | 0.40% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.0920 | 0.40% |
| 海富通瑞祥一年定开债券 | 1.2557 | 0.30% |
| 海富回报 | 0.9612 | 0.29% |
| 海富通一年定开A | 1.2520 | 0.26% |
| 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 1.0112 | 0.21% |
| 海富通裕昇三年定开债券 | 1.0126 | 0.10% |
