权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 每份派现金0.0620元 |
2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0715元 |
2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 每份派现金0.0806元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
安信中证500指数增强A | 1.6981 | 1.40% |
安信中证500指数增强C | 1.6623 | 1.40% |
安信量化优选股票A | 1.7503 | 1.31% |
安信量化优选股票C | 1.7141 | 1.31% |
安信医药健康股票A | 1.0842 | 1.25% |
安信医药健康股票C | 1.0675 | 1.25% |
安信数字经济股票发起A | 0.7781 | 1.20% |
安信数字经济股票发起C | 0.7755 | 1.20% |