| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 每份派现金0.0079元 |
| 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 每份派现金0.0126元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算ETF | 0.8699 | 4.78% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1089 | 4.01% |
| 招商科技创新混合C | 0.9107 | 3.75% |
| 招商科技创新混合A | 0.9411 | 3.74% |
| 软件龙头ETF | 0.6002 | 3.48% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6466 | 3.29% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6443 | 3.29% |
| 招商沪港深科技创新混合A | 1.1978 | 2.72% |
