| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 每份派现金0.0330元 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 每份派现金0.0010元 |
| 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 每份派现金0.0195元 |
| 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 每份派现金0.0190元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券新能源混合A | 1.1819 | 1.65% |
| 中银证券新能源混合C | 1.1587 | 1.65% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.8991 | 0.56% |
| 中银证券安进债券C | 1.0641 | 0.08% |
| 中银证券安进债券A | 1.0679 | 0.07% |
| 中银证券安誉债券A | 1.1102 | 0.05% |
| 中银证券安誉债券C | 2.0928 | 0.05% |
| 中银证券安弘债券A | 1.1886 | 0.01% |
