| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 每份派现金0.0240元 |
| 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 每份派现金0.0031元 |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 每份派现金0.0345元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南华丰淳混合A | 1.1906 | 1.62% |
| 南华丰淳混合C | 1.1379 | 1.62% |
| 南华丰汇混合 | 1.1297 | 1.60% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.1106 | 1.54% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.1334 | 1.53% |
| 杭州湾区 | 1.0597 | 0.48% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7794 | 0.45% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.7920 | 0.44% |
