| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-12 | 每份派现金0.0508元 |
| 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 每份派现金0.0356元 |
| 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 每份派现金0.0546元 |
| 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 每份派现金0.0606元 |
| 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0718元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富新机遇混合C | 1.5620 | 0.13% |
| 国富焦点驱动混合A | 2.0370 | 0.12% |
| 国富恒博63个月定期开放债券 | 1.0062 | 0.08% |
| 国富新机遇混合A | 1.5870 | 0.06% |
| 国富恒利债券LOF | 0.8634 | 0.06% |
| 国富恒利债券(LOF)C | 1.0444 | 0.05% |
| 岁岁恒丰A | 1.0668 | 0.05% |
| 岁岁恒丰C | 1.0635 | 0.05% |
