权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0050元 |
2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 每份派现金0.0100元 |
2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 每份派现金0.0050元 |
2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0418元 |
2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 每份派现金0.0300元 |
2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 每份派现金0.0120元 |
2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 每份派现金0.0078元 |
2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 每份派现金0.0164元 |
2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
111.4521 | 1.20% | |
嘉实新起航混合A | 1.0810 | 0.56% |
嘉实上海金ETF发起联接A | 1.1337 | 0.43% |
嘉实上海金ETF发起联接C | 1.1304 | 0.43% |
嘉实消费精选股票A | 1.3953 | 0.40% |
嘉实消费精选股票C | 1.3589 | 0.40% |
嘉实优享生活混合A | 0.6762 | 0.33% |
嘉实优享生活混合C | 0.6730 | 0.33% |