基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

嘉实致兴定开债发起式(005670)基金分红送配

今天最新净值 1.0372 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 每份派现金0.0050元
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 每份派现金0.0100元
2022-09-29 2022-09-29 2022-09-30 每份派现金0.0050元
2020-06-19 2020-06-19 2020-06-22 每份派现金0.0418元
2019-09-16 2019-09-16 2019-09-17 每份派现金0.0300元
2019-05-13 2019-05-13 2019-05-14 每份派现金0.0120元
2019-01-16 2019-01-16 2019-01-17 每份派现金0.0078元
2018-12-10 2018-12-10 2018-12-11 每份派现金0.0164元
2018-10-16 2018-10-16 2018-10-17 每份派现金0.0200元
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
111.4521 1.20%
嘉实新起航混合A 1.0810 0.56%
嘉实上海金ETF发起联接A 1.1337 0.43%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.1304 0.43%
嘉实消费精选股票A 1.3953 0.40%
嘉实消费精选股票C 1.3589 0.40%
嘉实优享生活混合A 0.6762 0.33%
嘉实优享生活混合C 0.6730 0.33%