权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 每份派现金0.0040元 |
2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-17 | 每份派现金0.0100元 |
2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 每份派现金0.0049元 |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 每份派现金0.0150元 |
2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-07-27 | 每份派现金0.0083元 |
2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-14 | 每份派现金0.0042元 |
2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 每份派现金0.0116元 |
2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 每份派现金0.0156元 |
2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 每份派现金0.0150元 |
2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 每份派现金0.0068元 |
2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-28 | 每份派现金0.0015元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
103.2346 | 0.74% | |
103.2346 | 0.74% | |
中银上海金ETF联接A | 1.2298 | 0.42% |
中银上海金ETF联接C | 1.2149 | 0.42% |
中银中债3-5年期农发行债券指数 | 1.0631 | 0.16% |
中银中债1-3年期国开行债券指数A | 1.0317 | 0.14% |
中银泰享定期开放债券 | 1.0251 | 0.13% |
中银中债1-5年进出口行债券指数 | 1.0146 | 0.13% |