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中银安享债券(005690)基金分红送配

今天最新净值 1.0464 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1810
  • 成立日期:2018-11-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.3311亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:王妍 周毅 高志刚
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-01-16 2024-01-16 2024-01-18 每份派现金0.0040元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-20 每份派现金0.0100元
2022-10-13 2022-10-13 2022-10-17 每份派现金0.0100元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-15 每份派现金0.0049元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 每份派现金0.0150元
2021-07-23 2021-07-23 2021-07-27 每份派现金0.0083元
2020-09-10 2020-09-10 2020-09-14 每份派现金0.0042元
2020-05-19 2020-05-19 2020-05-21 每份派现金0.0116元
2020-03-13 2020-03-13 2020-03-17 每份派现金0.0156元
2019-09-19 2019-09-19 2019-09-23 每份派现金0.0150元
2019-03-19 2019-03-19 2019-03-21 每份派现金0.0068元
2018-12-26 2018-12-26 2018-12-28 每份派现金0.0015元
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