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中融季季红定开债C(005714)基金分红送配

今天最新净值 1.0705 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2245
  • 成立日期:2018-03-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.4348亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:王玥 李倩
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-28 每份派现金0.0400元
2021-05-24 2021-05-24 2021-05-25 每份派现金0.0500元
2019-03-18 2019-03-18 2019-03-19 每份派现金0.0200元
2018-09-14 2018-09-14 2018-09-17 每份派现金0.0240元