| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 每份派现金0.0095元 |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 每份派现金0.0145元 |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 每份派现金0.0253元 |
| 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 每份派现金0.0032元 |
| 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 每份派现金0.0430元 |
| 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 每份派现金0.0107元 |
| 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源周期优选混合A | 1.7752 | 1.36% |
| 前海开源周期优选混合C | 1.7539 | 1.36% |
| 前海大安全 | 1.6550 | 1.29% |
| 前海开源中航军工A | 0.7902 | 1.29% |
| 前海中证军工A | 1.4000 | 1.08% |
| 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1280 | 1.08% |
| 前海金银A | 1.6250 | 1.06% |
| 前海开源中药研究精选A | 2.4444 | 1.05% |
