| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0290元 |
| 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 每份派现金0.0302元 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 每份派现金0.0335元 |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 每份派现金0.0102元 |
| 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 每份派现金0.0102元 |
| 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 每份派现金0.0134元 |
| 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 每份派现金0.0170元 |
| 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 每份派现金0.0270元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.4552 | 2.15% |
| 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.4512 | 2.15% |
| 鑫元专精特新混合A | 0.5088 | 0.91% |
| 鑫元专精特新混合C | 0.5050 | 0.90% |
| 鑫元欣享混合A | 0.9377 | 0.54% |
| 鑫元欣享混合C | 0.9386 | 0.54% |
| 鑫元成长驱动股票发起式A | 0.8088 | 0.47% |
| 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.8055 | 0.47% |
