权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 每份派现金0.0207元 |
2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-01 | 每份派现金0.0493元 |
2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-31 | 每份派现金0.0521元 |
2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 每份派现金0.0510元 |
2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-23 | 每份派现金0.0277元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生股息 | 0.7647 | 1.47% |
博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.8726 | 1.43% |
博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.8644 | 1.42% |
博时健康生活混合A | 0.5685 | 1.37% |
博时健康生活混合C | 0.5620 | 1.37% |
银行指数基金 | 1.3664 | 1.36% |
恒生医疗 | 0.3538 | 1.35% |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5721 | 1.29% |