| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0636元 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 每份派现金0.0366元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| H股金融 | 0.9500 | 2.29% |
| 华夏智造升级混合A | 0.6015 | 1.50% |
| 华夏智造升级混合C | 0.5964 | 1.50% |
| 有色50 | 1.0845 | 1.36% |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C | 1.0619 | 1.29% |
| 金融行业 | 2.0676 | 1.29% |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A | 1.0666 | 1.28% |
| 华夏银基 | 1.2801 | 1.06% |
