| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-30 | 每份派现金0.0280元 |
| 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工龙头 | 0.5250 | 1.47% |
| 军工LOF | 0.8720 | 1.16% |
| 化工50 | 0.6438 | 1.05% |
| 富国军工主题混合A | 1.2182 | 0.94% |
| 富国国安A | 0.6880 | 0.73% |
| 富国周期精选三年持有期混合A | 0.8600 | 0.71% |
| 富国周期精选三年持有期混合C | 0.8557 | 0.71% |
| 物流ETF | 0.9477 | 0.70% |
