| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 每份派现金0.0230元 |
| 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0023元 |
| 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投医疗保健A | 0.8340 | 2.46% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7380 | 1.23% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8296 | 1.13% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7175 | 0.74% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8148 | 0.72% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7594 | 0.11% |
| 国投新活力A | 1.2082 | 0.11% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7552 | 0.09% |
