权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 每份派现金0.0050元 |
2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 每份派现金0.0100元 |
2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 每份派现金0.0100元 |
2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 每份派现金0.0100元 |
2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 每份派现金0.0220元 |
2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 每份派现金0.0220元 |
2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 每份派现金0.0220元 |
2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 每份派现金0.0085元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7735 | 4.20% |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7714 | 4.20% |
中航机遇领航混合发起A | 1.0939 | 2.68% |
中航机遇领航混合发起C | 1.0895 | 2.68% |
中航量化阿尔法六个月持有C | 0.7621 | 2.19% |
中航量化阿尔法六个月持有A | 0.7740 | 2.18% |
中航军民融合精选A | 0.8969 | 1.55% |
中航军民融合精选C | 0.8850 | 1.55% |