| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 每份派现金0.0065元 |
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 每份派现金0.0290元 |
| 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 每份派现金0.0141元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9784 | 1.23% |
| 中加新兴成长混合A | 0.9934 | 1.22% |
| 中加中证500指数增强C | 0.8762 | 0.45% |
| 中加中证500指数增强A | 0.8859 | 0.44% |
| 中加核心智造混合A | 1.2073 | 0.36% |
| 中加核心智造混合C | 1.1876 | 0.36% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6442 | 0.19% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6356 | 0.19% |
