| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 每份派现金0.0520元 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 每份派现金0.0320元 |
| 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 每份派现金0.0320元 |
| 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 每份派现金0.0079元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元行业轮动A | 0.6849 | 0.77% |
| 鑫元行业轮动C | 0.6769 | 0.77% |
| 鑫元欣享混合A | 0.9440 | 0.67% |
| 鑫元欣享混合C | 0.9449 | 0.67% |
| 鑫元成长驱动股票发起式A | 0.8124 | 0.45% |
| 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.8091 | 0.45% |
| 鑫元安鑫回报A | 1.0920 | 0.34% |
| 鑫元增利定开债 | 1.0310 | 0.23% |
