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中金浙金6个月定开债(006096)基金分红送配

今天最新净值 1.0166 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2160
  • 成立日期:2018-06-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.6898亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:石玉 闫雯雯
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 每份派现金0.0151元
2022-09-13 2022-09-13 2022-09-14 每份派现金0.0090元
2022-06-16 2022-06-16 2022-06-17 每份派现金0.0100元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 每份派现金0.0084元
2021-09-17 2021-09-17 2021-09-22 每份派现金0.0114元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-22 每份派现金0.0117元
2020-09-24 2020-09-24 2020-09-25 每份派现金0.0200元
2019-12-12 2019-12-12 2019-12-13 每份派现金0.0150元
2019-06-28 2019-06-28 2019-07-01 每份派现金0.0128元
2019-05-14 2019-05-14 2019-05-15 每份派现金0.0400元