权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0151元 |
2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 每份派现金0.0090元 |
2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 每份派现金0.0084元 |
2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 每份派现金0.0114元 |
2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 每份派现金0.0117元 |
2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 每份派现金0.0200元 |
2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 每份派现金0.0150元 |
2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-07-01 | 每份派现金0.0128元 |
2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 每份派现金0.0400元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中金成长精选A | 0.5279 | 4.16% |
中金成长精选C | 0.5153 | 4.16% |
科创中金 | 1.0960 | 4.07% |
中金中证1000指数增强发起C | 0.8581 | 2.11% |
中金中证1000指数增强发起A | 0.8617 | 2.10% |
中金中证500A | 1.4911 | 1.29% |
中金中证500ESG指数增强C | 0.8609 | 1.15% |
中金中证500ESG指数增强A | 0.8658 | 1.14% |