基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国泰丰祺纯债债券(006116)基金分红送配

今天最新净值 1.0417 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1779
  • 成立日期:2018-11-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.6531亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:索峰 黄志翔 胡智磊
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派现金0.0150元
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-28 每份派现金0.0030元
2023-10-16 2023-10-16 2023-10-17 每份派现金0.0100元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-28 每份派现金0.0310元
2022-01-26 2022-01-26 2022-01-27 每份派现金0.0312元
2020-06-17 2020-06-17 2020-06-18 每份派现金0.0125元
2020-02-21 2020-02-21 2020-02-24 每份派现金0.0142元
2019-12-13 2019-12-13 2019-12-16 每份派现金0.0030元
2019-09-30 2019-09-30 2019-10-08 每份派现金0.0035元
2019-07-16 2019-07-16 2019-07-17 每份派现金0.0094元
2019-03-19 2019-03-19 2019-03-20 每份派现金0.0084元
基金动态