权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0150元 |
2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 每份派现金0.0030元 |
2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 每份派现金0.0100元 |
2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 每份派现金0.0310元 |
2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 每份派现金0.0312元 |
2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 每份派现金0.0125元 |
2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 每份派现金0.0142元 |
2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 每份派现金0.0030元 |
2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-10-08 | 每份派现金0.0035元 |
2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0094元 |
2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 每份派现金0.0084元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6876 | 4.13% |
计算机基 | 0.6674 | 3.54% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0887 | 3.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0798 | 3.52% |
军工基金 | 1.0135 | 3.41% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1349 | 3.12% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1184 | 3.11% |