| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-30 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-06 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长江量化消费精选股票C | 0.6329 | 0.48% |
| 长江量化消费精选股票A | 0.6451 | 0.47% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 0.7612 | 0.25% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 0.7551 | 0.25% |
| 长江双盈6个月持有债券发起式A | 0.9016 | 0.19% |
| 长江双盈6个月持有债券发起式C | 0.8919 | 0.19% |
| 长江乐盈定开债 | 1.0406 | 0.09% |
| 长江新能源产业混合发起A | 0.9416 | 0.09% |
