| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 每份派现金0.0497元 |
| 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 每份派现金0.0330元 |
| 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-10 | 每份派现金0.0253元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK创新药 | 0.6246 | 1.99% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0216 | 1.31% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0172 | 1.30% |
| 广发创新医疗两年持有期混合A | 0.5016 | 1.21% |
| 广发创新医疗两年持有期混合C | 0.4954 | 1.21% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6379 | 1.19% |
| 广发沪港深医药混合C | 0.6319 | 1.18% |
| 创新药 | 0.4996 | 1.17% |
