权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 每份派现金0.0450元 |
2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 每份派现金0.0076元 |
2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 每份派现金0.0160元 |
2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 每份派现金0.0180元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
南方有色金属联接A | 1.0622 | 2.96% |
南方有色金属联接C | 1.0348 | 2.95% |
南方上海金ETF发起联接A | 1.1461 | 1.94% |
南方上海金ETF发起联接C | 1.1438 | 1.93% |
高铁基金LOF | 1.0409 | 1.90% |
中国梦灵活配置 | 1.9910 | 1.69% |
南方阿尔法混合C | 0.4549 | 1.68% |
南方阿尔法混合A | 0.4637 | 1.67% |