| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国企红利ETF | 1.0310 | 0.67% |
| 鹏扬先进制造混合C | 0.5604 | 0.57% |
| 鹏扬先进制造混合A | 0.5750 | 0.56% |
| 鹏扬沪深300质量成长低波动指数C | 0.9384 | 0.55% |
| 鹏扬沪深300质量成长低波动指数A | 0.9494 | 0.54% |
| 鹏扬景泰成长混合A | 1.4535 | 0.46% |
| 鹏扬景泰成长混合C | 1.4168 | 0.46% |
| 鹏扬核心价值混合A | 1.4485 | 0.45% |
