| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 格林创新成长混合A | 0.5838 | 1.53% |
| 格林创新成长混合C | 0.5607 | 1.52% |
| 格林伯锐灵活配置C | 0.6120 | 0.99% |
| 格林伯锐灵活配置A | 0.6178 | 0.98% |
| 格林鑫利六个月持有期混合C | 1.0155 | 0.61% |
| 格林鑫利六个月持有期混合A | 1.0198 | 0.60% |
| 格林泓利增强债券C | 0.8981 | 0.59% |
| 格林泓利增强债券A | 0.9130 | 0.58% |
