| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 格林伯锐灵活配置A | 0.6208 | 0.49% |
| 格林伯锐灵活配置C | 0.6149 | 0.47% |
| 格林研究优选混合A | 0.7803 | 0.31% |
| 格林研究优选混合C | 0.7720 | 0.31% |
| 格林新兴产业混合A | 0.9608 | 0.20% |
| 格林新兴产业混合C | 0.9503 | 0.19% |
| 格林鑫利六个月持有期混合A | 1.0203 | 0.05% |
| 格林泓盈利率债 | 1.0281 | 0.05% |
