| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 每份派现金0.0299元 |
| 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-04 | 每份派现金0.0320元 |
| 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-22 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通动力先锋混合A | 1.3760 | 1.03% |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.7170 | 0.88% |
| 融通消费升级混合A | 1.7915 | 0.86% |
| 融通新区域 | 0.8440 | 0.72% |
| 融通蓝筹成长混合A | 1.3840 | 0.65% |
| 融通创新动力混合C | 0.5280 | 0.27% |
| 融通收益增强债券A | 1.1618 | 0.26% |
| 融通新能源灵活配置混合A | 1.6330 | 0.25% |
