| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 每份派现金0.0113元 |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 每份派现金0.0162元 |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | 每份派现金0.0086元 |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 每份派现金0.0171元 |
| 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-25 | 每份派现金0.0111元 |
| 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 每份派现金0.0105元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.2399 | 1.98% |
| 中银大健康股票A | 1.0096 | 1.96% |
| 中银医疗保健混合A | 1.6826 | 1.95% |
| 中银金融地产混合A | 1.1600 | 1.02% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5847 | 1.00% |
| 中银双息回报混合A | 1.5614 | 0.49% |
| 中银新财富混合A | 1.0680 | 0.47% |
| 中银新财富混合C | 1.0670 | 0.47% |
