| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 每份派现金0.0280元 |
| 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 每份派现金0.0190元 |
| 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 每份派现金0.0260元 |
| 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 永赢港股通品质生活慧选混合 | 0.6329 | 0.72% |
| 永赢港股通优质成长一年混合 | 0.6379 | 0.71% |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 0.8772 | 0.23% |
| 永赢稳健增利18个月持有混合A | 1.0126 | 0.14% |
