| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安中证银行指数A | 1.0165 | 0.93% |
| 华安动态A | 2.9360 | 0.89% |
| 华安大安全混合A | 1.7400 | 0.87% |
| 华安制造先锋混合A | 2.2321 | 0.87% |
| 港股100 | 0.6783 | 0.85% |
| 华安制造升级一年持有混合C | 0.5266 | 0.84% |
| 华安制造升级一年持有混合A | 0.5340 | 0.83% |
| 华安成长先锋混合A | 0.7363 | 0.81% |
