| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 每份派现金0.0210元 |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-03-12 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 2.1460 | 0.70% |
| 深价值ETF | 2.0350 | 0.44% |
| 交银品质增长一年混合A | 0.7604 | 0.42% |
| 交银品质增长一年混合C | 0.7439 | 0.42% |
| 深价值联接 | 1.8760 | 0.37% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.6170 | 0.31% |
| 交银内需增长一年混合 | 0.6979 | 0.29% |
| 治理ETF | 1.4560 | 0.28% |
