权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 每份派现金0.0080元 |
2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 每份派现金0.0090元 |
2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 每份派现金0.0130元 |
2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 每份派现金0.0100元 |
2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 每份派现金0.0100元 |
2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 每份派现金0.0090元 |
2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 每份派现金0.0070元 |
2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 每份派现金0.0060元 |
2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 每份派现金0.0070元 |
2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 每份派现金0.0180元 |
2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 每份派现金0.0080元 |
2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0060元 |
2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 每份派现金0.0040元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
南方军工混合A | 1.0658 | 1.45% |
高铁基金LOF | 1.0920 | 0.73% |
南方绩优A | 0.8571 | 0.61% |
红利50 | 1.3828 | 0.49% |
南方兴润价值一年持有混合A | 0.7167 | 0.49% |
南方兴润价值一年持有混合C | 0.7030 | 0.49% |
南方大盘红利50A | 1.3365 | 0.46% |
南方大盘红利50C | 1.3104 | 0.46% |