| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 每份派现金0.0079元 |
| 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 每份派现金0.0229元 |
| 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 每份派现金0.0048元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 0.6215 | 5.61% |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 0.6189 | 5.61% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7135 | 5.56% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7176 | 5.54% |
| 永赢高端制造A | 0.7890 | 3.77% |
| 永赢高端制造C | 0.7819 | 3.77% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 0.6354 | 3.32% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 0.6309 | 3.32% |
