| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 每份派现金0.0074元 |
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 每份派现金0.0046元 |
| 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 每份派现金0.0171元 |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 每份派现金0.0031元 |
| 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 每份派现金0.0159元 |
| 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 每份派现金0.0006元 |
| 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 每份派现金0.0205元 |
| 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 每份派现金0.0029元 |
| 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 每份派现金0.0024元 |
| 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0009元 |
| 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 每份派现金0.0148元 |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 每份派现金0.0058元 |
| 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0075元 |
| 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0008元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5325 | 4.15% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4747 | 3.56% |
| 互联网 | 0.4866 | 3.47% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.3323 | 3.42% |
| 信息安全ETF | 0.6762 | 3.35% |
| 软件ETF | 0.6121 | 3.33% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.5844 | 3.12% |
