权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 每份派现金0.0080元 |
2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0080元 |
2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 每份派现金0.0200元 |
2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 每份派现金0.0260元 |
2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 每份派现金0.0450元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保高股息混合A | 0.7110 | 0.99% |
国寿安保高股息混合C | 0.7034 | 0.99% |
国寿安保健康科学混合A | 1.0763 | 0.91% |
国寿安保健康科学混合C | 1.0535 | 0.91% |
国寿安保成长优选股票A | 1.0190 | 0.59% |
创中盘88ETF | 0.9556 | 0.47% |
国寿安保创精选88ETF联接C | 0.8769 | 0.45% |
国寿安保创精选88ETF联接A | 0.8874 | 0.44% |