基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

国泰惠富纯债债券(006955)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0565 0.0014 0.1300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1271
成立日期：2019-03-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：50.2258亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰黄志翔胡智磊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	每份派现金0.0120元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-27	每份派现金0.0107元
2020-02-19	2020-02-19	2020-02-20	每份派现金0.0090元
2019-11-08	2019-11-08	2019-11-11	每份派现金0.0090元
2019-07-18	2019-07-18	2019-07-19	每份派现金0.0079元

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
军工ETF	0.8764	1.33%
军工基金	1.0136	1.11%
钢铁ETF	1.2565	1.07%
化工龙头	0.6702	1.04%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.1804	1.01%
国泰中证钢铁ETF联接C	1.1647	1.01%
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	0.6437	0.99%
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6491	0.98%