基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

建信中短债纯债债券C(006990)基金分红送配

今天最新净值 1.0562 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1697
  • 成立日期:2019-03-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:107.2199亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:李菁 李峰
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 每份派现金0.0140元
2022-09-13 2022-09-13 2022-09-14 每份派现金0.0150元
2021-09-10 2021-09-10 2021-09-13 每份派现金0.0140元
2020-07-10 2020-07-10 2020-07-13 每份派现金0.0139元
2020-03-13 2020-03-13 2020-03-16 每份派现金0.0141元