| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 1.0212 | 0.11% |
| 蜂巢添盈纯债A | 1.7302 | 0.10% |
| 蜂巢添盈纯债C | 1.7221 | 0.09% |
| 蜂巢添鑫纯债A | 1.0750 | 0.07% |
| 蜂巢添鑫纯债C | 1.0751 | 0.07% |
| 蜂巢丰业一年定开 | 1.0571 | 0.07% |
| 蜂巢添元纯债A | 1.0117 | 0.06% |
| 蜂巢添元纯债C | 1.0308 | 0.06% |
