权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 每份派现金0.0400元 |
2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 每份派现金0.0238元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生加银中证港股通高股息A | 0.9681 | 0.34% |
民生加银中证港股通高股息C | 0.9515 | 0.34% |
民生恒益纯债A | 1.0466 | 0.18% |
民生恒益纯债C | 1.0484 | 0.18% |
民生加银鑫升 | 1.0523 | 0.17% |
民生加银恒泽债券 | 1.1303 | 0.15% |
民生鑫元纯债A | 1.0340 | 0.14% |
民生鑫元纯债C | 1.1225 | 0.13% |