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民生加银兴盈债券(007292)基金分红送配

今天最新净值 1.0913 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1551
  • 成立日期:2019-05-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.9787亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:陆欣 姚航
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-11-23 2023-11-23 2023-11-24 每份派现金0.0400元
2020-11-02 2020-11-02 2020-11-03 每份派现金0.0238元