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国泰金马稳健(020005)基金分红送配

今天最新净值 0.9964 0.0073 0.7400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:6.3731
  • 成立日期:2004-06-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.312亿份
  • 最近份额:9.0008亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:李恒 谢泓材
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 每份派现金0.2680元
2020-01-13 2020-01-13 2020-01-14 每份派现金0.1310元
2018-06-20 2018-06-20 2018-06-21 每份派现金0.0550元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 每份派现金0.1146元
2006-09-01 2006-09-01 2006-09-04 每份派现金0.1000元
2006-03-10 2006-03-10 2006-03-13 每份派现金0.0300元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2007-08-08 份额折算 每份份额折算3.98918份
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