| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 每份派现金0.3670元 |
| 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 每份派现金0.5030元 |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派现金0.2220元 |
| 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.2358元 |
| 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.4360元 |
| 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 每份派现金0.2180元 |
| 2011-01-19 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 每份派现金0.0600元 |
| 2010-01-15 | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 每份派现金0.0250元 |
| 2009-12-28 | 2009-12-28 | 2009-12-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-08-15 | 2007-08-15 | 2007-08-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交运ETF | 0.8914 | 1.53% |
| 国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
| 创新药HK | 0.4687 | 1.23% |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |
