| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 每份派现金0.0320元 |
| 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0330元 |
| 2015-12-28 | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 每份派现金0.2400元 |
| 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0230元 |
| 2014-07-04 | 2014-07-04 | 2014-07-07 | 每份派现金0.0400元 |
| 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0220元 |
| 2013-01-21 | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 每份派现金0.0260元 |
| 2010-01-13 | 2010-01-13 | 2010-01-14 | 每份派现金0.0520元 |
| 2009-03-27 | 2009-03-27 | 2009-03-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2016-09-20 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-09-07 | 份额折算 | 每份份额折算0.926826份 |
| 2014-08-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.0295份 |
| 2012-07-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.01525份 |
| 2010-07-01 | 份额折算 | 每份份额折算0.976184份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 通信ETF | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1380 | 3.69% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1212 | 3.69% |
| 软件ETF | 0.6182 | 3.52% |
| 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6476 | 3.27% |
| 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6421 | 3.26% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7285 | 3.16% |
