权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 每份派现金0.0300元 |
2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 每份派现金0.0380元 |
2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 每份派现金0.0100元 |
2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 每份派现金0.0054元 |
2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 每份派现金0.0350元 |
2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 每份派现金0.0300元 |
2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 每份派现金0.0340元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0150元 |
2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0210元 |
2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0100元 |
2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 每份派现金0.0280元 |
2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 每份派现金0.0160元 |
2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 每份派现金0.0270元 |
2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 每份派现金0.0160元 |
2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0300元 |
2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 每份派现金0.0500元 |
2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0100元 |
2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 每份派现金0.0100元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.1100元 |
2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 每份派现金0.0200元 |
2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 每份派现金0.0910元 |
2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 每份派现金0.0640元 |
2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 每份派现金0.0120元 |
2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-18 | 每份派现金0.0050元 |
2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0080元 |
2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-10-28 | 每份派现金0.0100元 |
2013-07-18 | 2013-07-18 | 2013-07-19 | 每份派现金0.0100元 |
2013-05-07 | 2013-05-07 | 2013-05-08 | 每份派现金0.0100元 |
2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 每份派现金0.0160元 |
2012-11-12 | 2012-11-12 | 2012-11-13 | 每份派现金0.0060元 |
2012-07-19 | 2012-07-19 | 2012-07-20 | 每份派现金0.0100元 |
2010-12-22 | 2010-12-22 | 2010-12-23 | 每份派现金0.0500元 |
2010-11-22 | 2010-11-22 | 2010-11-23 | 每份派现金0.0050元 |
2010-07-26 | 2010-07-26 | 2010-07-27 | 每份派现金0.0050元 |
2010-04-19 | 2010-04-19 | 2010-04-20 | 每份派现金0.0050元 |
2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-29 | 每份派现金0.0150元 |
2009-11-18 | 2009-11-18 | 2009-11-19 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生互联网ETF | 0.7349 | 4.51% |
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9216 | 3.83% |
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9164 | 3.83% |
HS科技 | 0.4783 | 3.53% |
华安科技创新混合A | 0.9295 | 3.29% |
华安低碳生活混合A | 1.8517 | 2.56% |
华安大安全混合A | 1.8140 | 2.54% |
华安沪港深优选混合 | 0.7552 | 2.54% |