基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

嘉实多元债券B(070016)基金分红送配

今天最新净值 1.2500 0.0030 0.2400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.9090
  • 成立日期:2008-09-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:45.798亿份
  • 最近份额:12.9620亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:王茜 洪流 董福焱 李宇昂
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 每份派现金0.0225元
2021-07-16 2021-07-16 2021-07-19 每份派现金0.0569元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派现金0.0134元
2020-10-23 2020-10-23 2020-10-26 每份派现金0.0297元
2020-07-15 2020-07-15 2020-07-16 每份派现金0.0293元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0201元
2019-07-16 2019-07-16 2019-07-17 每份派现金0.0140元
2019-04-17 2019-04-17 2019-04-18 每份派现金0.0024元
2018-04-19 2018-04-19 2018-04-20 每份派现金0.0205元
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-18 每份派现金0.0107元
2017-10-24 2017-10-24 2017-10-25 每份派现金0.0041元
2017-07-18 2017-07-18 2017-07-19 每份派现金0.0044元
2017-04-19 2017-04-19 2017-04-20 每份派现金0.0249元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-20 每份派现金0.0075元
2016-10-25 2016-10-25 2016-10-26 每份派现金0.0092元
2016-07-18 2016-07-18 2016-07-19 每份派现金0.0293元
2015-07-16 2015-07-16 2015-07-17 每份派现金0.0302元
2015-04-21 2015-04-21 2015-04-22 每份派现金0.0500元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派现金0.0114元
2014-10-27 2014-10-27 2014-10-28 每份派现金0.0120元
2014-07-18 2014-07-18 2014-07-21 每份派现金0.0180元
2014-04-18 2014-04-18 2014-04-21 每份派现金0.0120元
2014-01-17 2014-01-17 2014-01-20 每份派现金0.0098元
2013-04-18 2013-04-18 2013-04-19 每份派现金0.0100元
2012-07-10 2012-07-10 2012-07-11 每份派现金0.0100元
2012-04-16 2012-04-16 2012-04-17 每份派现金0.0100元
2012-01-16 2012-01-16 2012-01-17 每份派现金0.0187元
2011-01-21 2011-01-21 2011-01-24 每份派现金0.0100元
2010-10-15 2010-10-15 2010-10-18 每份派现金0.0210元
2010-07-28 2010-07-28 2010-07-29 每份派现金0.0250元
2010-04-08 2010-04-08 2010-04-09 每份派现金0.0330元
2010-01-20 2010-01-20 2010-01-21 每份派现金0.0400元
2009-07-07 2009-07-07 2009-07-08 每份派现金0.0100元
2009-04-07 2009-04-07 2009-04-08 每份派现金0.0100元
2009-02-25 2009-02-25 2009-02-26 每份派现金0.0060元
2008-12-24 2008-12-24 2008-12-25 每份派现金0.0130元
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
111.4521 1.20%
嘉实新起航混合A 1.0810 0.56%
嘉实上海金ETF发起联接A 1.1337 0.43%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.1304 0.43%
嘉实消费精选股票A 1.3953 0.40%
嘉实消费精选股票C 1.3589 0.40%
嘉实优享生活混合A 0.6762 0.33%
嘉实优享生活混合C 0.6730 0.33%