| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 每份派现金0.0171元 |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 每份派现金0.0175元 |
| 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 每份派现金0.0175元 |
| 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 每份派现金0.0176元 |
| 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 每份派现金0.0224元 |
| 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 每份派现金0.0233元 |
| 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 每份派现金0.0239元 |
| 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 每份派现金0.0165元 |
| 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 每份派现金0.0208元 |
| 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-12-02 | 每份派现金0.0557元 |
| 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 每份派现金0.0198元 |
| 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0417元 |
| 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 每份派现金0.0332元 |
| 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 每份派现金0.1787元 |
| 2014-07-25 | 2014-07-25 | 2014-07-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0131元 |
| 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.5803 | 1.95% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.5752 | 1.95% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1413 | 1.81% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.2080 | 1.47% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.1500 | 1.46% |
| 运输ETF | 0.9060 | 1.43% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.7880 | 1.36% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合A | 0.9919 | 1.35% |
