| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-18 | 每份派现金0.0101元 |
| 2022-07-15 | 2022-07-14 | 2022-07-19 | 每份派现金0.0153元 |
| 2022-04-19 | 2022-04-18 | 2022-04-21 | 每份派现金0.0295元 |
| 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-26 | 每份派现金0.0285元 |
| 2021-07-16 | 2021-07-15 | 2021-07-20 | 每份派现金0.0144元 |
| 2021-04-19 | 2021-04-16 | 2021-04-21 | 每份派现金0.0092元 |
| 2020-10-26 | 2020-10-23 | 2020-10-28 | 每份派现金0.0047元 |
| 2020-07-16 | 2020-07-15 | 2020-07-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-01-16 | 2020-01-15 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0165元 |
| 2019-10-22 | 2019-10-21 | 2019-10-24 | 每份派现金0.0157元 |
| 2019-07-15 | 2019-07-12 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0107元 |
| 2019-04-16 | 2019-04-15 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0064元 |
| 2019-01-16 | 2019-01-15 | 2019-01-18 | 每份派现金0.0010元 |
| 2017-10-23 | 2017-10-20 | 2017-10-25 | 每份派现金0.0088元 |
| 2017-07-17 | 2017-07-14 | 2017-07-19 | 每份派现金0.0081元 |
| 2017-04-19 | 2017-04-18 | 2017-04-21 | 每份派现金0.0092元 |
| 2017-01-18 | 2017-01-17 | 2017-01-20 | 每份派现金0.0084元 |
| 2016-10-24 | 2016-10-21 | 2016-10-26 | 每份派现金0.0128元 |
| 2016-07-15 | 2016-07-14 | 2016-07-19 | 每份派现金0.0169元 |
| 2016-04-19 | 2016-04-18 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0196元 |
| 2016-01-19 | 2016-01-18 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0231元 |
| 2015-10-23 | 2015-10-22 | 2015-10-27 | 每份派现金0.0009元 |
| 2015-04-20 | 2015-04-17 | 2015-04-22 | 每份派现金0.0217元 |
| 2015-01-21 | 2015-01-20 | 2015-01-23 | 每份派现金0.0812元 |
| 2014-10-24 | 2014-10-23 | 2014-10-28 | 每份派现金0.0032元 |
| 2013-04-17 | 2013-04-16 | 2013-04-19 | 每份派现金0.0088元 |
| 2013-01-22 | 2013-01-21 | 2013-01-24 | 每份派现金0.0044元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 0.7920 | 1.28% |
| 高端装备ETF | 0.6572 | 1.11% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7317 | 1.04% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7297 | 1.04% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7531 | 1.01% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7560 | 1.00% |
| 农业ETF | 0.6133 | 0.71% |
| 嘉实价值优势混合A | 2.0180 | 0.60% |
