权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 每份派现金0.2928元 |
2007-08-28 | 2007-08-28 | 2007-08-29 | 每份派现金1.8200元 |
2007-04-06 | 2007-04-06 | 2007-04-09 | 每份派现金0.4000元 |
2006-08-17 | 2006-08-17 | 2006-08-18 | 每份派现金0.2500元 |
2006-06-01 | 2006-06-01 | 2006-06-02 | 每份派现金0.0800元 |
2006-03-28 | 2006-03-28 | 2006-03-29 | 每份派现金0.0100元 |
2004-11-30 | 2004-11-30 | 2004-12-01 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生科技ETF | 0.4723 | 3.53% |
大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6171 | 3.28% |
大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6107 | 3.28% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9553 | 3.26% |
大成中证360A | 1.7415 | 3.21% |
大成产业趋势混合A | 1.4129 | 2.91% |
大成产业趋势混合C | 1.3774 | 2.91% |
大成核心趋势混合A | 0.9755 | 2.53% |